Aplicația SAGA îți permite să descarci și să administrezi fișierele care conțin furnizorii, intrările, clienții și ieșirile direct din contul tău Ebriza.
CONFIGURARE:
Instalează aplicația SAGA din Marketplace-ul Ebriza.
Atenție!!!
Pentru ca informațiile să fie exportate corect în fișierul „Intrări SAGA”, este necesar ca, în prealabil, să apăsați butonul „Printează NIR” din secțiunea Costuri, pentru fiecare factură în parte.
Acest pas este obligatoriu deoarece seria NIR se generează doar în momentul tipăririi. În lipsa acestui pas, documentele nu vor fi incluse în export, deoarece nu există NIR-uri printate.
Pentru toate stocurile este necesară completarea conturilor analitice, pe care le primiți de la departamentul de contabilitate.
Contul 301 e pentru materii prime, contul 371 pentru mărfuri (conform Planului de Conturi românesc). Pentru integrarea cu softuri contabile, fiecare produs din Ebriza poate fi asociat cu un cont analitic.
Cum se reflectă în export: La exportul către soft SAGA, contul analitic asociat fiecărui produs apare în coloana corespunzătoare, permițând contabilului să facă înregistrările pe conturile corecte fără mapping manual.
Acestea pot fi adăugate în două moduri:
în mod colectiv, din secțiunea Gestiune Premium > Stocuri > Editare multiplă
individual, din Gestiune Premium > Stocuri, selectând Editează din meniul celor trei puncte din dreptul fiecărui stoc.
Accesează aplicația SAGA din contul tău Ebriza
La secțiunea RAPORT, regăsești 3 coloane care conțin: Furnizori, Intrări și Ieșiri de unde poți descărca fișierele în format DBF.
Fiecare coloană conține butoanele de Previzualizare a fișierului în format XLS și pe cel de descărcare a fișierului în format DBF care se va încărca ulterior în SAGA.
Notă: Fișierul DBF descărcat trebuie să rămână cu aceeași denumire ca în momentul descărcării pentru a putea fi importat în Saga.
La secțiunea de Intrări, poți descărca fișierele în funcție de perioada de timp dorită. Tot ce trebuie să faci este să alegi de la filtru intervalul de timp și să apeși pe butonul Previzualizare.
În noua fereastră deschisă, poți descărca atât fișierul de Intrări, cât și fișierul cu Furnizorii tăi din Ebriza.
La secțiunea de Ieșiri, poți selecta intervalul de timp dorit pentru care dorești să descarci fișierele, apoi apeși pe butonul Previzualizare.
De aici poți descărca fișierele care conțin Ieșiri, Clienți și Articole.
Notă privind punctul de lucru: Fișierul de Ieșiri se generează pentru punctul de lucru selectat în antetul contului, nu pentru toată compania. Dacă ai mai multe puncte de lucru, schimbă punctul de lucru din antet și repetă exportul pentru fiecare în parte, apoi importă fișierele pe rând în SAGA. Fișierul de Articole conține catalogul de produse al întregii companii, indiferent de punctul de lucru selectat.
Notă privind intervalul de timp: intervalul ales din filtru include integral ambele zile selectate — de la ora 00:00 a primei zile până la ora 23:59 a ultimei zile. Pentru exportul pe luna iulie selectează 01.07 - 31.07: documentele înregistrate pe 31 iulie intră în fișier. Nu mai adăuga o zi în plus la finalul intervalului ca să „prinzi” ultima zi — dacă o faci, în export vor intra și documentele din acea zi suplimentară. Dacă nu modifici filtrul, este propus implicit intervalul ultimelor 31 de zile, tot ca zile întregi. Denumirea fișierului descărcat conține exact zilele selectate, nu ziua următoare.
Notă privind ordinea exportului: La primul export către SAGA, recomandăm să exporți și să imporți în această ordine: (1) Furnizori → (2) Intrări → (3) Ieșiri / Clienți / Articole. Fișierul de Intrări referențiază furnizorii — dacă aceștia nu sunt deja importați în SAGA, intrările nu se vor putea încărca corect.
Întrebări frecvente
Î: Pot exporta rapoartele Z de la casa de marcat în programul SAGA?
R: Nu. Din Ebriza nu se pot exporta Rapoartele Z din casa de marcat către SAGA. Integrarea cu SAGA constă în exportul fișierelor de intrări, ieșiri, furnizori, clienți și articole, într-un format compatibil pentru import în aplicația de contabilitate. Rapoartele Z trebuie generate și gestionate separat, conform procedurilor casei de marcat.
Î: De ce nu pot descărca fișierul DBF de Ieșiri, deși previzualizarea se deschide?
R: Dacă previzualizarea conține celule semnalate ca invalide, fișierul DBF nu mai este generat, tocmai ca să nu ajungă la contabil un document cu TVA declarat greșit. Cel mai frecvent caz este coloana TVA_ART goală pentru un articol, adică un produs căruia nu i se poate determina cota de TVA. Deschide previzualizarea, identifică produsul semnalat, completează-i cota de TVA și reia Previzualizarea.
Î: Cu ce cotă de TVA sunt exportate vânzările dacă s-a schimbat cota în cursul perioadei?
R: Fiecare linie din fișierul de Ieșiri este exportată cu cota de TVA valabilă la data vânzării, nu cu cota curentă a produsului. Cota declarată (coloana TVA_ART) și sumele (coloanele TVA și VALOARE) provin din aceeași cotă, deci fișierul rămâne consistent chiar dacă în perioada exportată a intervenit o modificare de cotă.
Î: Am primit mesajul „Ceva nu a funcționat” la Previzualizare. Ce trimit la suport?
R: Trimite-ne codul afișat între paranteze la finalul mesajului de eroare — cu el identificăm exact eroarea. Dacă mesajul nu conține niciun cod și a apărut după o așteptare lungă, spune-ne perioada selectată, punctul de lucru și ora exactă a încercării.
[tags: saga, intrari, iesiri, furnizori, clienti, articole]