Cum îl accesezi:
Intră pe www.ebriza.com → Meniu → Rapoarte → Balanța Analitică a Stocurilor.
Alege data dorită — sistemul afișează stocul cantitativ și totalul valoric pentru acea dată.
Filtrare și opțiuni:
Poți filtra după mărfuri, materii prime sau după tag-urile adăugate pe stocuri.
Din dreapta, de la cele trei puncte, alegi dacă raportul include mișcările din inventare („Arată mișcări inventar") și din resetări („Arată mișcări resetări"). Ambele sunt bifate implicit. Tot de acolo alegi cum se calculează coloana „Sold final" (vezi mai jos) și descarci raportul (Excel sau CSV).
De ce Sold inițial + intrări − ieșiri nu dă Sold final?
Raportul arată, pe fiecare articol, coloanele numerotate: 4 Stoc inițial, 5 Intrată, 6 Ieșită, 7 Stoc final, 8 Cost mediu achiziție, 9 Sold inițial, 10 Valoare intrată, 11 Valoare ieșită, 12 Sold final.
Cantitățile se leagă întotdeauna: Stoc final (7) = Stoc inițial (4) + Intrată (5) − Ieșită (6).
Valoarea „Sold final" (12) se calculează implicit ca Stoc final × Cost mediu achiziție (7 × 8). Formula apare chiar în antetul coloanei: „12=7*8". Asta NU este același lucru cu Sold inițial + Valoare intrată − Valoare ieșită (9 + 10 − 11). Cele două rezultate diferă ori de câte ori costul mediu de achiziție s-a schimbat în perioada aleasă, de exemplu după o recepție la alt preț.
Dacă vrei ca soldul final să fie exact sold inițial + intrări − ieșiri, apasă cele trei puncte din dreapta și alege „12 = 9 + 10 - 11".
Înainte să compari cifrele, mai verifică două lucruri:
- Raportul este pentru o singură gestiune, cea selectată sus, în Administrare. Dacă ai mai multe locații, nu aduna cifrele din rapoarte diferite. Generează raportul pe fiecare gestiune în parte.
- Inventarele și resetările de stoc sunt incluse implicit: plusurile apar la „Intrată", minusurile la „Ieșită". Dacă te aștepți să vezi doar recepții și vânzări, debifează „Arată mișcări inventar" și „Arată mișcări resetări" din meniul cu cele trei puncte.
Dacă după aceste verificări cifrele tot nu se leagă, scrie-ne. Trimite articolul, gestiunea, perioada și cifrele din coloanele 4–12.
De ce intrările din Balanță nu se potrivesc cu Centralizator NIR?
Cele două rapoarte nu măsoară același lucru. Centralizator NIR (Rapoarte → Contabilitate) conține doar recepțiile, adică NIR-urile. Coloana „Intrată” din Balanța Analitică a Stocurilor conține tot ce a crescut stocul în perioada aleasă: recepțiile (NIR), dar și transferurile primite de la alte gestiuni, producția, produsele de pe comenzile anulate care s-au întors în stoc și plusurile din inventare și resetări. Când ai astfel de mișcări, e normal ca Balanța să arate mai mult decât centralizatorul.
Ca să compari corect cele două rapoarte:
• Alege o singură lună, aceeași în ambele rapoarte (de exemplu 1–31 august). Centralizator NIR se deschide pe ultimele 30 de zile, nu pe luna trecută, așa că schimbă filtrul „Data”.
• Folosește aceeași gestiune în ambele. Amândouă rapoartele arată locația selectată sus.
• În Balanță, de la cele trei puncte din dreapta, debifează „Arată mișcări inventar” și „Arată mișcări resetări”. Așa vezi „Intrată” fără plusurile din inventare și resetări. Compară cifrele cu opțiunile bifate și apoi debifate: ce dispare este partea care vine din inventare și resetări.
• Compară valorile fără TVA. Balanța este fără TVA, iar în centralizator coloana corespunzătoare este „Total achiziționat”, nu „Total achiziționat cu TVA”.
• Notează dacă diferența apare doar la anumite articole sau la toate. La un articol care a avut în lună transfer primit, producție sau comandă anulată, diferența față de NIR-uri vine de acolo.
Dacă după aceste verificări diferența rămâne, scrie-ne și trimite: luna, gestiunea, articolele la care vezi diferența (sau „toate”) și cifrele din ambele rapoarte.
Cât am consumat din materiile prime (cantitativ și valoric)?
Pentru a vedea doar materiile prime, în filtrul „Tip” bifează DOAR „Materie primă” și debifează „Marfă”. Altfel materiile prime apar amestecate cu mărfurile.
Consumul din intervalul ales este coloana „Ieșită”, la cantitate și la valoare. Valoarea este la costul mediu de achiziție. Pentru consumul dintr-o singură zi, alege ca interval ziua respectivă.
Este un raport standard. Nu ai nevoie de filtre sau tag-uri în Gestiune → Istoric, nici de aplicația Insights sau de un raport personalizat. Dacă vrei să vezi produsele vândute și costul lor, nu materiile prime, folosește raportul Profit (Rapoarte → Vânzări → Profit).
Important: acest raport este diferit de Raportul de Gestiune, care afișează mișcările de stoc (solduri inițiale, intrări, ieșiri) pe un interval. Pentru valoarea stocului la o dată, folosește Balanța Analitică.
La ce preț este evaluat stocul: la prețul de achiziție, nu la prețul de vânzare
Valoarea afișată în Balanța Analitică a Stocurilor este calculată la prețul de achiziție, după metoda costului mediu ponderat (CMP) - adică la cât te-a costat marfa, nu la cât o vinzi.
Nu există în Ebriza niciun raport de stoc care să evalueze stocul la preț de vânzare. Nici Balanța Analitică a Stocurilor, nici Raportul de Gestiune, nici Raportul de consum, nici Inventarul, nici Istoricul de stocuri și nici exporturile de stocuri. Nu există o coloană, un filtru sau o setare care să comute vreunul dintre ele pe preț de vânzare.
Singurul document din Ebriza pe care apare prețul de vânzare al unui articol de gestiune este NIR-ul (Nota de Intrare-Recepție), unde ai atât prețul de vânzare fără TVA, cât și prețul de vânzare cu amănuntul, cu TVA inclus.
Și pe NIR prețul de vânzare apare doar pentru o marfă legată de un singur produs de vânzare din Nomenclator, care o are ca unic ingredient în rețetă (marfa pe care o vinzi așa cum o cumperi). Dacă aceeași marfă este ingredient în mai multe rețete sau intră într-o rețetă cu mai multe
ingrediente, Ebriza nu poate stabili un preț de vânzare unic pentru ea, iar coloanele rămân goale. Pe materie primă nu apare niciodată.
Dacă ai nevoie de valoarea stocului la preț de vânzare pentru contabilitate, singura variantă de astăzi este să descarci NIR-urile pentru mărfurile care te interesează: Gestiune - Recepții, cele trei puncte din dreptul documentului, Printează NIR. Lista de Recepții se deschide întotdeauna filtrată pe ultimele 3 luni, deci pentru documente mai vechi lărgește manual intervalul „Data intrare".
Detalii despre aceste coloane găsești în articolul „Cum se calculează adaosul pe NIR?”.
Alternativ, costul total al unui stoc la momentul curent se vede și din Gestiune Premium → Stocuri.
[stocuri valorice, stocuri cantitative, valoare stoc, stoc la o anumita data, stoc la preț de vânzare, valoare stoc cu TVA, preț de vânzare în rapoarte, CMP, sold final, balanța nu se leagă, sold inițial plus intrări minus ieșiri, 12=7*8, 12=9+10-11, stocuri valorice, stocuri cantitative, valoare stoc, stoc la o anumita data, stoc la preț de vânzare, valoare stoc cu TVA, preț de vânzare în rapoarte, CMP, sold final, balanța nu se leagă, sold inițial plus intrări minus ieșiri, 12=7*8, 12=9+10-11, centralizator NIR, balanța nu bate cu NIR-urile, intrări balanță vs NIR, diferențe balanță centralizator NIR]