Prețul din gestiune este pe unitatea ta de măsură
Prețul cu care marfa intră în gestiune se calculează așa:
preț în gestiune = preț unitar de pe linia facturii împărțit la Cantitate unitate a mărfii
Cantitate unitate este câmpul de pe fișa mărfii, din Gestiune - Stocuri, lângă câmpul UM. Două exemple, în cele două direcții:
Cumperi un bax de 24 de bucăți cu 120 de lei baxul, iar marfa are Cantitate unitate 24: în gestiune marfa intră la 120 împărțit la 24, adică 5 lei pe bucată. Este corect.
Cumperi la bucată cu 4,68 lei, dar marfa este ținută pe KG și are Cantitate unitate 0,55: în gestiune intră la 4,68 împărțit la 0,55, adică 8,51 lei pe KG. Și asta este corect.
Cantitatea se mișcă simetric, cu același factor: cantitatea de pe factură înmulțită cu Cantitate unitate este cantitatea care intră pe stoc.
Dacă aceeași linie este recepționată ȘI ca materie primă, iar materia primă este ținută în altă unitate decât marfa - mililitri față de litri, grame față de kilograme - prețul se mai împarte o dată la 1000 (și, invers, se înmulțește cu 1000 dacă treci din ML în L sau din G în KG). O sticlă de 1 L recepționată pe o materie primă ținută în ML intră deci la prețul împărțit la 1000.
NIR-ul printat arată prețul pe baza facturii, adică prețul din gestiune înmulțit înapoi cu Cantitate unitate. Gestiune - Istoric și coloana Cost mediu de achiziție din Gestiune - Stocuri îl arată pe unitatea ta de gestiune. De aceea NIR-ul se potrivește cu factura, iar Istoricul pare că nu: sunt aceiași bani, pe unități diferite.
TVA și discount - compară aceleași cifre
Prețul unitar de pe linia facturii este fără TVA și înainte de discountul de pe linie. Prețul efectiv cu care intră marfa este prețul unitar minus discountul de pe linie. Un discount valoric este adus și el pe unitatea de gestiune, împărțit la Cantitate unitate; discountul procentual rămâne neschimbat. Dacă te uiți la totalul cu TVA de pe factură, compari altceva.
Cum verifici, în 5 pași:
Ia o singură factură și o singură marfă de pe ea. Nu încerca să verifici tot lotul deodată.
Deschide NIR-ul facturii (din Costuri, cele 3 puncte de pe rândul facturii, apoi Editează NIR) și uită-te pe linia respectivă ce marfă este aleasă în coloana Recepție marfă. Apoi deschide EXACT acea marfă din Gestiune - Stocuri și notează UM și Cantitate unitate. Nu deschide marfa pe care te aștepți să o găsești acolo: dacă ai mai multe mărfuri cu nume asemănătoare (de exemplu una ținută pe KG și una pe bucată), conversia s-a făcut cu cantitatea unitate a mărfii alese pe NIR.
Mergi în Gestiune - Istoric și caută mișcarea de tip Intrare pe marfa respectivă. Caută după denumirea mărfii, nu într-un interval de date din jurul facturii: mișcarea este înregistrată cu data recepției de pe NIR, nu cu data emiterii facturii, iar cele două pot fi la săptămâni sau luni distanță.
Înmulțește prețul de pe mișcare cu Cantitate unitate (și cu 1000, dacă materia primă este ținută în ML sau G față de L sau KG).
Compară rezultatul cu prețul unitar de pe linia facturii, fără TVA și după discount. Dacă se potrivesc, preluarea este corectă și nu ai ce corecta.
Atenție: dacă prețul se potrivește după conversie, dar cantitatea intrată pe stoc și prețul pe unitate diferă față de factură cu același factor (de exemplu cantitatea este de 8 ori mai mică și prețul de 8 ori mai mare), conversia este corectă, dar s-ar putea ca pe NIR să fie aleasă altă marfă decât cea potrivită pentru acest furnizor. Vezi secțiunea următoare.
Prețul pe KG e de câteva ori mai mare și cantitatea de câteva ori mai mică decât pe factură: linia a fost recepționată pe altă marfă
Exemplu: un furnizor îți facturează un produs la KG, de exemplu 0,63 KG. În gestiune ai însă două mărfuri pentru același produs: una ținută pe KG, cu Cantitate unitate 1, pentru furnizorii care vând la kilogram, și una pentru bucata de 125 g, cu Cantitate unitate 0,125, pentru furnizorii care vând la bucată. Dacă linia facturii de la furnizorul care vinde la KG este recepționată pe marfa de 125 g, Ebriza face corect conversia pentru marfa aleasă: cantitatea intră înmulțită cu 0,125 (0,63 x 0,125 = 0,0788 KG), iar prețul intră împărțit la 0,125, adică de 8 ori mai mare pe KG. Prețul furnizorului și calculul sunt corecte. Greșită este doar marfa aleasă pe linia NIR-ului.
Cum o recunoști: împarte cantitatea intrată pe stoc la cantitatea de pe factură. Dacă rezultatul este exact cantitatea unitate a unei alte mărfi decât cea pe care o voiai (aici 0,125), linia a fost recepționată pe acea marfă.
De ce se repetă la fiecare factură nouă: pe NIR, Ebriza îți precompletează pe linia unui furnizor marfa pe care ai ales-o ultima dată pentru acel articol. După prima recepție pe marfa greșită, toate facturile următoare de la același furnizor vin precompletate tot cu ea. Uită-te deci și la facturile mai vechi ale furnizorului, ca să găsești de la ce factură a început.
Cum corectezi, singur, din Admin (nu este nevoie să ne scrii):
1. Pentru fiecare factură de la acel furnizor recepționată pe marfa greșită: din Costuri, cele 3 puncte de pe rândul facturii, apoi Editează NIR (sau din Gestiune - Recepții; lista vine implicit pe ultimele 3 luni, deci lărgește intervalul de date pentru facturile mai vechi).
2. Pe linia respectivă, în coloana Recepție marfă, alege marfa corectă (cea ținută pe KG). Dacă ai completată și coloana Recepție materie primă, materia primă rămâne aceeași. Salvează.
3. Salvează ULTIMA factură (cea mai recentă) de la acel furnizor sau salveaz-o din nou la final. Doar așa Ebriza reține marfa corectă pentru acel articol, iar facturile următoare vin precompletate corect.
La salvare, intrarea pe stoc a NIR-ului se șterge și se rescrie cu marfa nouă (nu se dublează), iar costul mediu de achiziție se recalculează automat. NIR-ul nu are limită de vechime. Nu schimba cantitatea unitate a mărfii de 125 g: este corectă pentru furnizorii care vând la bucată. Nu reseta stocul, nu copia factura și nu șterge NIR-ul: ajunge să alegi marfa corectă pe linie și să salvezi.
Linia facturii este corectă, ai verificat că pe NIR este aleasă marfa potrivită (vezi secțiunea de mai sus) și prețul înregistrat rămâne diferit și după conversie: nu reface documentele. Scrie-ne pe chat cu numărul facturii, denumirea mărfii, prețul de pe linia facturii și prețul de pe mișcarea de intrare, și verificăm noi.
Dacă cifrele nu se potrivesc:
Nu găsești deloc o mișcare de Intrare pentru marfa aceea: atunci problema nu este prețul, ci faptul că linia nu a intrat niciodată în gestiune - fie nu s-a generat NIR-ul, fie linia de factură nu a fost legată de o marfă. Vezi secțiunea „Am creat NIR-ul, dar marfa nu apare pe stoc” din articolul „Creare Notă Intrare Recepție”.
Greșeala este chiar pe linia facturii - furnizorul a facturat alt preț, altă cantitate sau nu a aplicat discountul: corecția se face pe factură. O factură adusă din S.P.V. este read-only, deci o copiezi, corectezi copia, generezi NIR-ul pe copie și abia apoi ștergi originalul. Pașii sunt în articolul „Adăugare facturi în Costuri”, secțiunea „Corectarea unei facturi aduse din S.P.V. - copiază factura”.
Linia are cantitate negativă (o linie de retur de navete sau o linie de pe un document storno) și pe ea furnizorul a trimis o majorare, nu o reducere: până de curând majorarea era preluată cu semn greșit, ca și
cum ar fi fost o reducere, deci prețul înregistrat ieșea mai mic decât cel facturat. Acum semnul se aplică corect. Mișcările înregistrate înainte de corecție nu se refac singure — dacă ai o astfel de linie, scrie-ne pe chat cu numărul facturii și denumirea mărfii.Linia facturii este corectă și prețul înregistrat rămâne diferit și după conversie: nu reface documentele. Scrie-ne pe chat cu numărul facturii, denumirea mărfii, prețul de pe linia facturii și prețul de pe mișcarea de intrare, și verificăm noi.
Nu copia și nu reface facturile înainte de verificare.
Tags: [prețul din gestiune diferă de factură, factura din SPV s-a preluat greșit, preluare eronată SPV, marfa a intrat cu alt preț, prețul de pe NIR nu e cel al furnizorului, cost mediu de achiziție greșit, bax preț pe bucată, cantitate unitate preț, istoric mișcări preț,preț pe kg imens, preț de 8 ori mai mare, a intrat mai puțin în stoc decât pe factură, marfă greșită pe NIR, recepție pe altă marfă, schimb marfa pe NIR, precompletare marfă NIR]