Prețul din gestiune este pe unitatea ta de măsură
Prețul cu care marfa intră în gestiune se calculează așa:
preț în gestiune = preț unitar de pe linia facturii împărțit la Cantitate unitate a mărfii
Cantitate unitate este câmpul de pe fișa mărfii, din Gestiune - Stocuri, lângă câmpul UM. Două exemple, în cele două direcții:
Cumperi un bax de 24 de bucăți cu 120 de lei baxul, iar marfa are Cantitate unitate 24: în gestiune marfa intră la 120 împărțit la 24, adică 5 lei pe bucată. Este corect.
Cumperi la bucată cu 4,68 lei, dar marfa este ținută pe KG și are Cantitate unitate 0,55: în gestiune intră la 4,68 împărțit la 0,55, adică 8,51 lei pe KG. Și asta este corect.
Cantitatea se mișcă simetric, cu același factor: cantitatea de pe factură înmulțită cu Cantitate unitate este cantitatea care intră pe stoc.
Dacă aceeași linie este recepționată ȘI ca materie primă, iar materia primă este ținută în altă unitate decât marfa - mililitri față de litri, grame față de kilograme - prețul se mai împarte o dată la 1000 (și, invers, se înmulțește cu 1000 dacă treci din ML în L sau din G în KG). O sticlă de 1 L recepționată pe o materie primă ținută în ML intră deci la prețul împărțit la 1000.
NIR-ul printat arată prețul pe baza facturii, adică prețul din gestiune înmulțit înapoi cu Cantitate unitate. Gestiune - Istoric și coloana Cost mediu de achiziție din Gestiune - Stocuri îl arată pe unitatea ta de gestiune. De aceea NIR-ul se potrivește cu factura, iar Istoricul pare că nu: sunt aceiași bani, pe unități diferite.
TVA și discount - compară aceleași cifre
Prețul unitar de pe linia facturii este fără TVA și înainte de discountul de pe linie. Prețul efectiv cu care intră marfa este prețul unitar minus discountul de pe linie. Un discount valoric este adus și el pe unitatea de gestiune, împărțit la Cantitate unitate; discountul procentual rămâne neschimbat. Dacă te uiți la totalul cu TVA de pe factură, compari altceva.
Cum verifici, în 5 pași:
Ia o singură factură și o singură marfă de pe ea. Nu încerca să verifici tot lotul deodată.
Deschide marfa din Gestiune - Stocuri și notează UM și Cantitate unitate.
Mergi în Gestiune - Istoric și caută mișcarea de tip Intrare pe marfa respectivă. Caută după denumirea mărfii, nu într-un interval de date din jurul facturii: mișcarea este înregistrată cu data recepției de pe NIR, nu cu data emiterii facturii, iar cele două pot fi la săptămâni sau luni distanță.
Înmulțește prețul de pe mișcare cu Cantitate unitate (și cu 1000, dacă materia primă este ținută în ML sau G față de L sau KG).
Compară rezultatul cu prețul unitar de pe linia facturii, fără TVA și după discount. Dacă se potrivesc, preluarea este corectă și nu ai ce corecta.
Dacă cifrele nu se potrivesc:
Nu găsești deloc o mișcare de Intrare pentru marfa aceea: atunci problema nu este prețul, ci faptul că linia nu a intrat niciodată în gestiune - fie nu s-a generat NIR-ul, fie linia de factură nu a fost legată de o marfă. Vezi secțiunea „Am creat NIR-ul, dar marfa nu apare pe stoc” din articolul „Creare Notă Intrare Recepție”.
Greșeala este chiar pe linia facturii - furnizorul a facturat alt preț, altă cantitate sau nu a aplicat discountul: corecția se face pe factură. O factură adusă din S.P.V. este read-only, deci o copiezi, corectezi copia, generezi NIR-ul pe copie și abia apoi ștergi originalul. Pașii sunt în articolul „Adăugare facturi în Costuri”, secțiunea „Corectarea unei facturi aduse din S.P.V. - copiază factura”.
Linia facturii este corectă și prețul înregistrat rămâne diferit și după conversie: nu reface documentele. Scrie-ne pe chat cu numărul facturii, denumirea mărfii, prețul de pe linia facturii și prețul de pe mișcarea de intrare, și verificăm noi.
Nu copia și nu reface facturile înainte de verificare.
Tags: [prețul din gestiune diferă de factură, factura din SPV s-a preluat greșit, preluare eronată SPV, marfa a intrat cu alt preț, prețul de pe NIR nu e cel al furnizorului, cost mediu de achiziție greșit, bax preț pe bucată, cantitate unitate preț, istoric mișcări preț]